資產配置 |
國外-大陸有價證券 | 35.75 | 上市-通信網路業 | 27.37 | 國外-亞洲不含日本 | 20.31 | 上市-食品工業 | 6.72 | 存款-活期存款 | 3.54 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 121 | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.75% | 單筆最低申購金額 | 3000 | 買回手續費 | 不超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | 申購手續費 | 不超過發行價格之2% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 台中銀證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 15.8162 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 資訊科技股票 | 基金成立日期 | 2019/07/16 | 經理人 | 方鈺璋 | 投資地區 | 台灣,香港,大陸,美國,日本,新加坡 | 投資標的 | 國內外股票,基金受益憑證,債券,期貨 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.34 | 10 of 23 | 近一個月 | 1.84 | 1 of 23 | 近三個月 | 1.68 | 7 of 23 | 近六個月 | -13.20 | 21 of 22 | 今年以來 | -7.82 | 22 of 23 | 近一年 | -7.11 | 21 of 22 | 近兩年 | -2.96 | 21 of 21 | 近三年 | 3.57 | 17 of 19 | 近五年 | | | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 13.6219 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2408 | 貝他係數(Beta Index) | -0.2514 |
|
|